Für unser IT-Dienstleistungsunternehmen suchen wir eine Finanz- und Anlagenbuchhaltung mit Kostenträgerrechnung.
Die Software sollte folgende Anforderungen erfüllen:
Buchen
- wiederkehrende Buchungen
- Erfassung vorläufiger Buchungen, endgültige Verbuchung nach entsprechender Eingabe
- Erfassung Planzahlen für BWA und GuV
- Beleg Nr. für Ausgangsrechnungen 10-stellig
Offene Posten
- offene Posten und Kontobewegungen auf Personenkonten in EUR und Fremdwährung
- Mahnwesen in Deutsch und Englisch
Zahlungsverkehr
- manuelle und automatische Disposition
- auch in Fremdwährung
Umsatzsteuer
- automatische Erstellung und Übermittlung USt-Voranmeldung und Zusammenfassende Meldung
- Ermittlung Werte für Dauerfristverlängerung
Auswertungen
- Bilanz und GuV (handelsrechtlich und steuerlich) mit und ohne Kontennachweis
- BWA mit und ohne Kontennachweis (Vergleich zu Vorjahr und/oder Budget; variable Perioden [letzte x Monate])
- Summen und Saldenliste (bei Personenkonten incl. Salden in Fremdwährung)
- Aufruf von Kontenblättern direkt aus der jeweiligen Auswertung mit Option den angehängten, gescannten Beleg anzusehen
- Kassenbuch
- Umsatzentwicklung Debitoren und Kreditoren (variable Perioden)
Kostenträgerrechnung
- 10-stellige Kostenträger-Nr.
- Auswertungen nach Kostenträger und/oder Periode
Anlagenbuchhaltung
- Verbuchung Zugänge direkt aus Buchungsmaske Eingangsrechnung
- Abschreibungsprobelauf
- monatliche Verbuchung der Abschreibungen
- steuerliche und handelsrechtliche Abschreibungen
Schnittstellen
- zu Online-Banking für Import von Kontoauszügen und Export DTAUS + DTAZV
- für Import gescannter Ein- und Ausgangsrechnung und Übernahme von Daten für Verbuchung (Personenkonto, Rechnungsdatum, Rechnungs-Nr., Brutto-Betrag) und/oder für Import Ausgangsrechnungen aus Excel
- für Import Gehaltsdaten aus DATEV
- für Export nach Excel
Allgemein
- Sachkonten mit Unterkonten und entsprechender Verdichtung
- einheitlicher (mandantenübergreifender) Debitoren-, Kreditoren- und Sachkontenstamm
- optional - kleine Warenwirtschaft zur Verwaltung kundenspezifischer Bestellungen
- optional - Auftragsverwaltung
- optional - Rechnungsstellung und Übernahme der Rechnungen in die Finanzbuchhaltung
- Mandantenfähigkeit
- Serverinstallation (On-Premises)
Es sind 2-3 Software-Arbeitsplätze geplant.
Abkürzungen:BWA: Betriebswirtschaftliche Auswertung
GuV: Gewinn- und Verlustrechnung
Nr.: Nummer
EUR: Euro
DTAZV: Datenträgeraustausch Auslandszahlungsverkehr
