Wir sind ein Transportunternehmen und suchen eine Software für die komplette Kostenrechnung der ganzen Firma und die Finanzplanung auf Sachkonto-Ebene für unterschiedliche Firmenbereiche.
Folgende Anforderungen stellen wir an die Software:
- Anwenderfreundlichkeit
- selbsterklärende Bildschirminhalte
- automatisches Weiterleiten zu nächstem Schritt
- Hinweise, wenn Informationen bzw. Daten fehlen oder mit alten Daten gerechnet wird
- Aufbau von Standard-Prozeduren, z.B. für
- Monatsabschluss
- Preisberechnung
- Planung
- die Rechenzeit soll
- für einen Monatsabschluss oder Monatszeitraum „von/bis“ 10 Minuten nicht überschreiten
- für eine Preisberechnung 15 Minuten nicht überschreiten
- Aufbau der Reihenfolge und Formeln
- Anlehnung an BWA
- Gestaltung der Verrechnungszeilen soll einfach gestaltet und selbst möglich sein
- Auswertungen sollen mit Auswertegenerator selbst gestaltet werden können
- Auswerte-Takt in der Kostenrechnung
- Import
- monatliche Übernahme der Buchhaltungsdaten aus DATEV
- Import verschiedener Schnittstellen-Formate (csv, Excel, Exporte aus Subsystemen)
- monatlich automatisierte Schnittstellenimporte (nach Freigabe der Inhalte durch die abgebende Abteilung)
- automatisches Anfordern von Unterlagen pro Monat und Nachhalten, wenn nicht rechtzeitig an Schnittstelle geliefert
- Transformationstabellen
- die Import-Informationen können auf der Basis von Gewichtungen und bzw. oder festgelegten Schlüsseln in den Positionen „Wert“ oder „Kostenstelle“ geändert werden
- Bildung von Verrechnungssätzen (Preisen)
- Basis für die Berechnung: Importdaten oder mit Transformationstabellen geänderte Daten pro Kostenstelle oder Summe von Kostenstellen
- pro Kostenstelle oder für die Summe von verschiedenen Kostenstellen: Berechnung eines Preises auf der Basis von Zeitraum Monat/Jahr bis Monat/Jahr; Ziel: mit dem Preis und der Mengenverrechnung ergibt sich ein Ergebnis von 0 für die entsprechende KST bzw. Summe von KST
- Verrechnungssatz gültig von Monat/Jahr bis Monat/Jahr
- gleichzeitige Berechnung von Preisen für mehrere Kostenstellen mit dem Ziel, dass alle Kostenstellen nach Verrechnung auf 0 aufgehen
- manuelle Änderung von Preisen in bestehender Preisliste mit Dokumentation
- Normaler Monatsablauf
- Einspielen der Fibu-Daten, Persko-Daten (alle direkten Umsätze und Kosten)
- Einspielen aller Verrechnungsparameter; wenn einer fehlt, wird der aus dem Vormonat verwendet – und das auf den Auswertungen dokumentiert
- Einlesen manueller Änderungen (Summe muss = 0 sein)
- Berechnung aller Verrechnungen mit vorhandener Preisliste
- Prüfen, ob Ergebnis der Buchhaltung entspricht
- Fixieren der Monatswerte
- Auswertungen
- Auswertung pro KST
- Auswertung pro Führungskraft
- individuelle Auswertung für Anwender möglich
- Vorjahresvergleich
- Plan-Ist-Vergleich
- Preisentwicklung für Zeitraum
- Mengenentwicklung z.B. Diesel bzw. LNG
- Preisliste aller Kostenstellen
- Planung
- Planung von 1-3 Jahren voraus
- Berechnung verschiedener Planungsvarianten
- Basis = Monatswert oder Jahreswert oder Durchschnittswert oder festgelegter Betrag
- Planungsparameter definieren pro KST
- %-Wert-Festlegung für Veränderung
- Festlegung von Preisen aus unterschiedlichen Zeiträumen von Monat/Jahr bis Monat/Jahr
- Intern bzw. extern-Planung
- Version 1,2,3,…
- Dokumentation der Versionsänderungen
- Stufen der Freigabe der Planung:
- Sacharbeiterebene = Kostenstelle
- Bereich = Geschäftsbereichsleiter
- Geschäftsführung
- am Ende gibt es eine interne und eine externe Planung für
- das Folgejahr und für
- die nächsten 1-3 Jahre
- Planelemente:
- Umsätze aus vorhandener Logistiksoftware
- Kosten aus Fibu
- Personalkosten aus PersKo Abrechnung
- Leasingkosten aus vorhandener Fuhrparkverwaltung bzw. Excel
- Investitionskosten aus Excel
- idealerweise mandantenfähig
Es werden zehn Software-Arbeitsplätze benötigt.
Abkürzungen:BWA: Betriebswirtschaftliche Auswertung
Fibu: Finanzbuchhaltung
