Unter "Investmenttracking" versteht man die Verfolgung und Verwaltung von Investitionen, einschließlich Aktien, Anleihen, Investmentfonds und anderen Finanzinstrumenten, um die Performance und den Wert des Portfolios zu überwachen.
Typische Funktionen einer Software im Bereich "Investmenttracking" umfassen:
Portfolioverwaltung: Erfassung und Organisation aller Investitionen in einem Portfolio, einschließlich Details wie Wertpapiertyp, Kaufdatum, Kaufpreis und Menge.
Wertentwicklungsanalyse: Berechnung und Anzeige der Wertentwicklung des Portfolios über bestimmte Zeiträume, einschließlich Rendite, Gewinn/Verlust und Performance im Vergleich zu Benchmark-Indizes.
Transaktionsverfolgung: Verfolgung aller Transaktionen im Zusammenhang mit dem Portfolio, einschließlich Käufen, Verkäufen, Dividenden, Zinsen und Kapitalmaßnahmen.
Diversifikationsüberwachung: Überwachung der Diversifikation des Portfolios über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Branchen und geografische Regionen hinweg.
Performance-Berichterstattung: Generierung von Berichten über die Performance des Portfolios sowie Einzelheiten zu einzelnen Investitionen und Transaktionen.
Risikobewertung: Bewertung und Analyse von Risiken im Zusammenhang mit dem Portfolio, einschließlich Volatilität, Korrelationen und potenziellen Verlustszenarien.
Steuerberichterstattung: Bereitstellung von Berichten über steuerliche Auswirkungen von Investitionen, einschließlich Kapitalgewinnen, Dividenden und Steuerverlusten.
Benutzerdefinierte Alarme und Benachrichtigungen: Einrichten von Warnmeldungen und Benachrichtigungen für wichtige Ereignisse oder Änderungen im Portfolio, wie z.B. Erreichen von Preiszielen oder Änderungen in der Asset-Allokation.