Was versteht man unter Liquiditätsanalyse?
Eine Liquiditätsanalyse ist ein Prozess zur bewertung der finanziellen Situation eines Unternehmens, bei dem die Fähigkeit zur Erfüllung kurzfristiger finanzieller Verpflichtungen untersucht wird. Sie hilft, potenzielle Zahlungsengpässe frühzeitig zu erkennen und die finanzielle Stabilität sicherzustellen.
Typische Funktionen einer Software in diesem Bereich sind:
- Automatische Erfassung und Kategorisierung von Ein- und Auszahlungen
- Erstellung von Cashflow-Prognosen
- Berechnung von Liquiditätskennzahlen
- Visualisierung von Liquiditätsverläufen durch Diagramme und Grafiken
- Szenarioanalysen für verschiedene Geschäftsentwicklungen
- Integration mit Buchhaltungs- und ERP-Systemen
- Echtzeit-Überwachung von Kontosalden und Zahlungsströmen
- Automatische Benachrichtigung bei kritischen Liquiditätsschwellen
- Vergleich von Plan- und Ist-Werten
- Reporting-Funktionen für Management und Stakeholder